5月16日，在“自贸试验区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点银企签约仪式”上，中国银行上海市分行分别与索尼物流、利丰集团、金光集团三家企业签署《跨国公司外汇资金集中运营框架协议》，这是自贸区外汇管理实施细则出台后首批签署的跨国公司总部外汇资金集中管理合作意向。

　　今年2月，国家外汇管理局发布《关于印发支持中国(上海)自由贸易试验区建设外汇管理实施细则的通知》，不仅打破经常、资本的常规管理界限，有力促进贸易投资的便利化，而且以公司治理结构相对良好的跨国公司为载体，通过国内、国际外汇资金主账户管理方式，进一步降低企业的经营成本，方便企业充分利用两个市场、两种资源，赋予了企业更大的资金运作空间，体现了服务实体经济的特点。

　　中国银行作为外汇业务的领先者，积极配合国家外汇管理改革试点，曾于2012年底在业内率先启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点首批交易。此次中国银行为索尼物流、利丰集团、金光集团分别制定了个性化的服务实施方案，致力于满足企业资金集中收付汇、净额轧差结算、统筹境内公司外债额度、对外放款额度、调剂企业内部额度余缺等多维度需求，在便利跨国公司集中运用资金、境内外成员融通资金的同时，也为企业提高了资金适配效率、降低了财务成本，增强了国际竞争力。

　　索尼物流、利丰集团、金光集团均有丰富的跨国经营背景。索尼物流贸易(上海)有限公司是索尼(中国)有限公司的全资子公司，是索尼(中国)在华的采购、物流及贸易中心；利丰集团是香港历史最悠久的出口贸易商号之一，经过近百年的发展，现已形成贸易、物流、分销和零售四项核心业务；金光集团是中国最大的林浆纸一体化综合性造纸集团，也是位居世界前三的造纸集团。