随着预算法的修订，地方国库现金管理破冰起航。浙江省财政对于完善地方国库现金管理有哪些探索举措呢，小编为您晒一晒我们的努力，理一理我们的前行方向！

　　开展地方国库现金管理有哪些利处？

　　开展地方国库现金管理有利于提高国库资金收益，更好地满足公共财政支出不断增长的需要；有利于增加商业银行再贷款，促进当地经济发展；有利于加速国库管理体系的现代化建设，提高国库整体管理水平。

　　开展地方国库现金管理有哪些必要性和可行性？

　　近年来，随着经济的持续稳定增长，浙江省国库收入和库款规模也快速增长，国库临时性闲置资金持续增加，为开展国库现金管理提供了有利条件。浙江自2005年启动国库集中收付制度改革以来，库款余额逐年增加，2014年末库款余额达到1545亿元，是2005年的4.5倍。同时，国库存款常年在高位运行。2012年最低月份1187亿元，最高月份1601亿元，平均余额1389亿元；2014年最低月份1323亿元，最高月份2171亿元，平均余额1848亿元。

　　国库集中收付制度为国库现金管理提供了现实基础。随着国库集中收付制度改革的不断深入，原本分散在预算单位账户上的资金，被有效地集中在国库单一账户中，预算款项的拨付也是逐次逐批地发生。这样，财政资金现金流由于在时间和数量上的集中而变得更加平稳可测，为推进国库现金管理提供了数据支持。

　　浙江省本级开展国库现金管理取得哪些成效？

　　浙江省本级自2005年启动国库集中收付制度改革以来，便按照“留足支付余地，操作合法规范，确保资金安全”的原则，对国库现金管理进行了有益尝试。

　　一是提前偿还部分政府债务。对于需在以后年度预算安排偿还的政府性债务，根据财力可能，利用存量资金提前偿还部分债务，目前已提前偿还省属高校还贷资金及交通部门银行贷款，大大节约了利息支出，降低了政府融资财务成本。

　　二是支持公共基础设施项目建设。为解决省级预算难以一次性安排的公共基础设施建设项目资本金，省财政按合同规定，及时从省库资金中分期分批予以支付，降低了筹资成本。三是开展国库现金运作。通过竞争性存放等，陆续从国库调度部分资金开展现金管理，年化收益率4.4%，年收益率最高达6.701%，有效提高了国库资金收益。

　　加强制度建设，建立长效机制。

　　2014年7月，出台《浙江省省级财政资金竞争性存放管理暂行办法》，对省级开展国库现金管理做出了规定。2014年12月，浙江省财政厅会同人行杭州中心支行出台了《浙江省省级财政资金竞争性存放商业银行定期存款业务操作规程》，在中央《试点办法》的基础上进一步细化，为开展国库现金管理提供了操作依据。操作规程规定，省级国库现金管理采取公开招投标方式，以资金年收益率为标的，在资金年收益率相同的情况下，依次对竞标银行的社会责任贡献、经济发展贡献进行评分，确定最终中标银行。

　　加强组织协调，完善工作机制。

　　依据《操作规程》明确职责分工，加强沟通协调，制定工作流程。

　　一是根据国库资金收支和结余情况，制定国库现金管理年度及当期计划。

　　二是根据《操作规程》规定，收集整理评标指标原始数据并计算汇总，为评委评标提供客观公正的参考依据。

　　三是现场开标前几日，工作人员会同技术人员反复对招投标系统进行模拟测试，确保开标评标顺利进行。

　　四是严格实行利益回避，评委由监督员于开标前从评委库中公开、即时、随机抽取。

　　五是工作人员和评委在监督员的监督下独立开标、评标，确保招投标工作的公平公正。

　　操作规范有序，预期成效初显。2015年2月5日，浙江省财政厅会同人行杭州中心支行开展了第一期国库现金管理，规模为30亿元，期限为1年。共有17家银行投标，有效投标金额57.17亿元。按照高收益率优先的中标规则，根据社会责任贡献进行评标，最终共有招商银行等14家银行中标。中标综合收益率3.987%，高于1年期定期存款基准利率1.237个百分点，其中各中标银行将按照各自承诺捐赠合计2061万元，实现了在安全性和流动性基础上的保值增值。

　　2015年是新《预算法》颁布实施的第一年，浙江省财政将加快完善地方国库现金管理，实现科学化、规范化财政管理，促进浙江经济持续平稳健康发展。

原标题: 浙江财政加快完善地方国库现金管理